4月15日，南郊集团召开司库系统上線(xiàn)运行暨业務(wù)培训会，南郊集团天元司库系统正式上線(xiàn)，标志(zhì)着南郊集团司库體(tǐ)系建设在提升资金管理(lǐ)效能(néng)、促进集团财務(wù)管理(lǐ)数字化转型、夯实建设世界一流企业的管理(lǐ)基础等方面迈出了坚实一步。

       财務(wù)总监曹传波表示，司库體(tǐ)系建设是集团持续推动财務(wù)数字化转型的切入点，是一项需要長(cháng)期坚持和提升的工(gōng)作(zuò)。南郊集团将以此次上線(xiàn)為(wèi)新(xīn)的起点，坚持贯彻省國(guó)资委指导意见要求，持续推进司库體(tǐ)系建设，持续提升司库體(tǐ)系功能(néng)，深度挖掘数据价值，进一步增强战略决策支持深度、经营活动分(fēn)析精(jīng)度、财務(wù)风险管控力度，推动集团资金管理(lǐ)向集约化、精(jīng)益化、数字化、智能(néng)化方向转型升级，助力集团高质(zhì)量发展。

       2023年9月，省國(guó)资委下发《关于省属企业司库體(tǐ)系建设的指导意见》，南郊集团高度重视，成立司库建设领导小(xiǎo)组，建立统筹层、实施层、执行层“三位一體(tǐ)”的司库管理(lǐ)體(tǐ)系。集团结合实际，统筹协调集团及各权属单位、各类所需资源，确立“三张蓝图，七项全能(néng)”的总目标，印发《南郊集团司库體(tǐ)系建设实施方案》，明确重点工(gōng)作(zuò)、任務(wù)，制定总體(tǐ)规划，分(fēn)期实施开展司库體(tǐ)系建设，开展集团组织流程再造、系统打通融合，构建纵向打通集团系统内各权属单位、横向集成内部业财系统（OA、NCC等）的统一平台，最终实现账户全面可(kě)视、资金流动全面可(kě)溯、归集资金全面可(kě)控，落实对资金等金融资源“看得见、管得住、调得动、用(yòng)得好”的管理(lǐ)要求。

      自2023年10月份起，经过需求调研、架构设计、方案确定、系统开发、测试上線(xiàn)等多(duō)个环节，先后与用(yòng)友公(gōng)司、天一公(gōng)司等财资系统开发商(shāng)、数家银行金融机构座谈交流，赴新(xīn)疆、杭州等地學(xué)习考察，与多(duō)家省属兄弟(dì)单位交流學(xué)习，综合考虑功能(néng)应用(yòng)、建设经费、技(jì )术优势、专业化服務(wù)、开发效果等多(duō)方面因素，选定中(zhōng)信银行為(wèi)司库建设合作(zuò)方。半年来共清理(lǐ)低效、无效银行账户20个，筹备直联设备，开通10家合作(zuò)银行34个银行账户的银企直联，预设软件程序，配置应用(yòng)模块，完成安(ān)装(zhuāng)调试，最终建设成具(jù)有(yǒu)南郊特色适合集团实际的数字化司库系统。

       目前，南郊集团天元司库系统已做到100%银行账户信息可(kě)视、交易明细可(kě)查、资金流向可(kě)溯、资金风险可(kě)控、运行安(ān)全可(kě)靠，实现了数据驾驶舱大屏展示，直观醒目，动态监控，上線(xiàn)了账户中(zhōng)心、结算中(zhōng)心、预算管理(lǐ)等十三个功能(néng)模块，实现了集团资金管理(lǐ)“一个库、一张网”，达到了省國(guó)资委对司库體(tǐ)系建设的总體(tǐ)要求。

       财務(wù)管理(lǐ)部部長(cháng)何欣主持会议，财務(wù)总监曹传波、权属单位财務(wù)负责人及部分(fēn)业務(wù)骨干约30人参加会议。

供稿单位：集团财務(wù)管理(lǐ)部